Opis

Zestawienia opiera się o moduł rozrachunków, który dostępny jest w modułach Subiekt GT, Rewizor GT oraz w programie Navireo. W tych programach InsERT nie przewidział żadnego mechanizmu, który mógłby policzyć niezrealizowane różnice kursowe od spłat (typy rozrachunków SZOB – spłata zobowiązania i SNAL – spłata należności).

Zestawienie to pozwala określić datę kursu (pobieraną z tabeli kursów NBP z programu), wyselekcjonować datę graniczną nierozliczonych rozrachunków, określić dodatkowo daty spłat (częściowych), odfiltrować walutę po symbolu,odfiltrować kontrahentów, zweryfikować powiązanie rozrachunków z zapisami księgowymi.

Zestawienie grupuje różnice kursowe obrębie kontrahenta (po kierunku – czyli określenie odbiory/dostawcy), a także pokazuje charakter każdej wyliczonej różnicy, co ułatwia ręczne zadekretowanie tych różnic na dzień bilansowy.